決算書公開

平成27年度 財産目録

財  産  目  録
平成 28 年 3 月 31 日現在
資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金   額
T 流動資産の部
 1 流動資産
    現金預金 23,974,804
     現金    55,584
     普通預金   23,919,220
    事業未収金 6,745,760
    未収金 642,400
    未収補助金 4,419,000
    立替金 10,517,606
    前払費用 610,474
                 流動資産合計 46,910,044
     
 2 固定資産
 (1)基本財産
     土地 51,908,242
     建物 133,568,013
                 基本財産合計 185,476,255
    
 (2)その他の固定資産
     構築物 7,693,586
     車輌運搬具 2
     器具及び備品 7,281,312
     権利 80,300
     ソフトウエア 721,625
     退職給付引当資産 4,388,058
     保育所繰越積立資産 23,850,000
     保育所施設設備整備積立資産 73897010
     その他の固定資産 43,163
                 その他の固定資産合計 117,955,056
                   固定資産合計 303,431,311
                    資産合計 350,341,355
     
U 負債の部
 1 流動負債
    事業未払金 7,489,658
    その他の未払金 678,000
     1年以内返済予定設備資金借入金 8,154,000
     預り金 10,295,233
    職員預り金 504,955
                 流動負債合計 27,121,846
 2 固定負債
    設備資金借入金 11,000,000
    退職給付引当金 4,388,058
                 固定負債合計 15,388,058
                  負債合計 42,509,904
                差 引 純 資 産 307,831,451


平成27年度 資金収支計算書

第1号の1様式
資金収支計算書
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動による収支 収入 保育事業収入 117,153,350 117,153,350 0
経常経費寄附金収入 198,400 198,400 0
受取利息配当金収入 259,787 259,787 0
その他の収入 1,276,020 1,276,020 0
事業活動収入計(1) 118,887,557 118,887,557 0
支出 人件費支出 79,973,770 79,973,770 0
事業費支出 16,134,777 16,133,739 1,038
事務費支出 5,027,919 5,026,664 1,255
その他の支出 530 530 0
事業活動支出計(2) 101,136,996 101,134,703 2,293
 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 17,750,561 17,752,854 △ 2,293
施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出 設備資金借入金元金償還支出 9,998,000 9,998,000 0
固定資産取得支出 2,106,000 2,106,000 0
施設整備等支出計(5) 12,104,000 12,104,000 0
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) △ 12,104,000 △ 12,104,000 0
その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0
支出 積立資産支出 5,615,892 5,556,346 59,546
その他の活動支出計(8) 5,615,892 5,556,346 59,546
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 5,615,892 △ 5,556,346 △ 59,546
 予備費支出(10) 0 0
0
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) 30,669 92,508 △ 61,839
 前期末支払資金残高(12) 27,849,690 27,849,690 0
 当期末支払資金残高(11)+(12) 27,880,359 27,942,198 △ 61,839


第1号の3様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 拠点 霧島保育園 拠点 東高岡保育所 法人本部 合計 内部取引消去 事業区分合計
事業活動による収支 収入 保育事業収入 117,153,350 0 0 117,153,350 0 117,153,350
経常経費寄附金収入 0 0 198,400 198,400 0 198,400
受取利息配当金収入 259,616 0 171 259,787 0 259,787
その他の収入 1,273,288 0 2,732 1,276,020 0 1,276,020
事業活動収入計(1) 118,686,254 0 201,303 118,887,557 0 118,887,557
支出 人件費支出 79,973,770 0 0 79,973,770 0 79,973,770
事業費支出 15,921,649 0 212,090 16,133,739 0 16,133,739
事務費支出 4,741,451 0 285,213 5,026,664 0 5,026,664
その他の支出 530 0 0 530 0 530
事業活動支出計(2) 100,637,400 0 497,303 101,134,703 0 101,134,703
 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 18,048,854 0 △ 296,000 17,752,854 0 17,752,854
施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0
支出 設備資金借入金元金償還支出 9,998,000 0 0 9,998,000 0 9,998,000
固定資産取得支出 2,106,000 0 0 2,106,000 0 2,106,000
施設整備等支出計(5) 12,104,000 0 0 12,104,000 0 12,104,000
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) △ 12,104,000 0 0 △ 12,104,000 0 △ 12,104,000
その他の活動による収支 収入 拠点区分間繰入金収入 130,000 0 426,000 556,000 △ 556,000 0
その他の活動収入計(7) 130,000 0 426,000 556,000 △ 556,000 0
支出 積立資産支出 5,556,346 0 0 5,556,346 0 5,556,346
拠点区分間繰入金支出 426,000 0 130,000 556,000 △ 556,000 0
その他の活動支出計(8) 5,982,346 0 130,000 6,112,346 △ 556,000 5,556,346
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 5,852,346 0 296,000 △ 5,556,346 0 △ 5,556,346
 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 92,508 0 0 92,508 0 92,508
 前期末支払資金残高(11) 25,903,094 0 1,946,596 27,849,690 0 27,849,690
 当期末支払資金残高(10)+(11) 25,995,602 0 1,946,596 27,942,198 0 27,942,198


第1号の4様式
拠点 霧島保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動による収支 収入 保育事業収入 117,153,350 117,153,350 0
委託費収入 101,772,050 101,772,050 0
運営費収入(人件費) 73,898,661 73,898,661 0
運営費収入(管理費) 7,639,281 7,639,281 0
運営費収入(給食費) 7,294,696 7,294,696 0
運営費収入(保育費) 12,577,802 12,577,802 0
運営費収入(児童用採暖費) 211,850 211,850 0
施設機能強化 149,760 149,760 0
その他の事業収入 15,381,300 15,381,300 0
補助金事業収入 2,866,800 2,866,800 0
受託事業収入 12,492,000 12,492,000 0
その他の事業収入 22,500 22,500 0
受取利息配当金収入 259,616 259,616 0
その他の収入 1,273,288 1,273,288 0
受入研修費収入 59,500 59,500 0
利用者等外給食費収入 1,207,900 1,207,900 0
雑収入 5,888 5,888 0
その他の雑収入 5,888 5,888 0
事業活動収入計(1) 118,686,254 118,686,254 0
支出 人件費支出 79,973,770 79,973,770 0
職員給料支出 31,429,084 31,429,084 0
職員給料 27,425,704 27,425,704 0
職員諸手当 4,003,380 4,003,380 0
職員賞与支出 13,027,678 13,027,678 0
期末勤勉手当 13,027,678 13,027,678 0
非常勤職員給与支出 26,077,241 26,077,241 0
非常勤給与(保育園) 22,093,511 22,093,511 0
非常勤給与(おかあさんの家)) 3,752,780 3,752,780 0
嘱託職員雇上 230,950 230,950 0
退職給付支出 715,200 715,200 0
法定福利費支出 8,724,567 8,724,567 0
事業費支出 15,922,687 15,921,649 1,038
給食費支出 9,067,223 9,067,223 0
保健衛生費支出 173,364 173,364 0
保育材料費支出 1,319,628 1,319,628 0
水道光熱費支出 2,593,458 2,592,420 1,038
燃料費支出 33,720 33,720 0
消耗器具備品費支出 1,899,516 1,899,516 0
保険料支出 302,000 302,000 0
賃借料支出 40,688 40,688 0
車輌費支出 398,726 398,726 0
雑支出(事業) 94,364 94,364 0
事務費支出 4,742,706 4,741,451 1,255
福利厚生費支出 426,233 426,233 0
職員被服費支出 236,560 236,560 0
旅費交通費支出 76,700 76,700 0
研修研究費支出 106,880 106,880 0
事務消耗品費支出 239,221 239,221 0
修繕費支出 609,531 609,531 0
通信運搬費支出 382,664 381,409 1,255
会議費支出 30,000 30,000 0
広報費支出 37,800 37,800 0
手数料支出 447,642 447,642 0
保険料支出 309,275 309,275 0
土地・建物賃借料支出 1,590,000 1,590,000 0
租税公課支出 41,700 41,700 0
保守料支出 129,600 129,600 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 68,900 68,900 0
雑支出(事務) 10,000 10,000 0
雑支出(県共済会退職金分) 0 0 0
その他の雑支出(事務) 10,000 10,000 0
その他の支出 530 530 0
利用者等外給食費支出 530 530 0
事業活動支出計(2) 100,639,693 100,637,400 2,293
 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 18,046,561 18,048,854 △ 2,293
施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出 設備資金借入金元金償還支出 9,998,000 9,998,000 0
固定資産取得支出 2,106,000 2,106,000 0
器具及び備品取得支出 1,566,000 1,566,000 0
ソフトウエア取得支出 540,000 540,000 0
施設整備等支出計(5) 12,104,000 12,104,000 0
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) △ 12,104,000 △ 12,104,000 0
その他の活動による収支 収入 拠点区分間繰入金収入 130,000 130,000 0
その他の活動収入計(7) 130,000 130,000 0
支出 積立資産支出 5,615,892 5,556,346 59,546
退職給付引当資産支出 215,892 215,892 0
保育所施設・設備整備積立資産支出 5,400,000 5,340,454 59,546
拠点区分間繰入金支出 426,000 426,000 0
その他の活動支出計(8) 6,041,892 5,982,346 59,546
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 5,911,892 △ 5,852,346 △ 59,546
 予備費支出(10) 0 0
0
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) 30,669 92,508 △ 61,839
 前期末支払資金残高(12) 25,903,094 25,903,094 0
 当期末支払資金残高(11)+(12) 25,933,763 25,995,602 △ 61,839


第1号の4様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動による収支 収入 経常経費寄附金収入 198,400 198,400 0
受取利息配当金収入 171 171 0
その他の収入 2,732 2,732 0
雑収入 2,732 2,732 0
その他の雑収入 2,732 2,732 0
事業活動収入計(1) 201,303 201,303 0
支出 事業費支出 212,090 212,090 0
保険料支出 42,090 42,090 0
賃借料支出 0 0 0
車輌費支出 88,000 88,000 0
雑支出(事業) 82,000 82,000 0
事務費支出 285,213 285,213 0
旅費交通費支出 183,300 183,300 0
修繕費支出 7,690 7,690 0
会議費支出 88,462 88,462 0
手数料支出 1,761 1,761 0
租税公課支出 4,000 4,000 0
渉外費支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 497,303 497,303 0
 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) △ 296,000 △ 296,000 0
施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出 施設整備等支出計(5) 0 0 0
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) 0 0 0
その他の活動による収支 収入 拠点区分間繰入金収入 426,000 426,000 0
その他の活動収入計(7) 426,000 426,000 0
支出 拠点区分間繰入金支出 130,000 130,000 0
その他の活動支出計(8) 130,000 130,000 0
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) 296,000 296,000 0
 予備費支出(10) 0 0
0
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) 0 0 0
 前期末支払資金残高(12) 1,946,596 1,946,596 0
 当期末支払資金残高(11)+(12) 1,946,596 1,946,596 0


平成27年度 事業活動計算書

第2号の1様式
事業活動計算書
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 117,153,350
経常経費寄附金収益 198,400
その他の収益 5,888
サービス活動収益計(1) 117,357,638
費用 人件費 80,189,662
事業費 16,133,739
事務費 5,026,664
減価償却費 7,335,425
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,116,438
サービス活動費用計(2) 104,569,052
 サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2) 12,788,586
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 259,787
その他のサービス活動外収益 1,270,132
サービス活動外収益計(4) 1,529,919
費用 その他のサービス活動外費用 530
サービス活動外費用計(5) 530
 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,529,389
経常増減差額(7)=(3)+(6) 14,317,975
特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0
費用 固定資産売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
特別費用計(9) 0
 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,317,975
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 72,307,297
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 86,625,272
基本金取崩額(14) 0
その他の積立金取崩額(15) 0
その他の積立金積立額(16) 5,340,454
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 81,284,818


第2号の3様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 拠点 霧島保育園 拠点 東高岡保育所 法人本部 合計 内部取引消去 事業区分合計
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 117,153,350 0 0 117,153,350 0 117,153,350
経常経費寄附金収益 0 0 198,400 198,400 0 198,400
その他の収益 5,888 0 0 5,888 0 5,888
サービス活動収益計(1) 117,159,238 0 198,400 117,357,638 0 117,357,638
費用 人件費 80,189,662 0 0 80,189,662 0 80,189,662
事業費 15,921,649 0 212,090 16,133,739 0 16,133,739
事務費 4,741,451 0 285,213 5,026,664 0 5,026,664
減価償却費 7,127,617 0 207,808 7,335,425 0 7,335,425
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,053,200 0 △ 63,238 △ 4,116,438 0 △ 4,116,438
サービス活動費用計(2) 103,927,179 0 641,873 104,569,052 0 104,569,052
 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 13,232,059 0 △ 443,473 12,788,586 0 12,788,586
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 259,616 0 171 259,787 0 259,787
その他のサービス活動外収益 1,267,400 0 2,732 1,270,132 0 1,270,132
サービス活動外収益計(4) 1,527,016 0 2,903 1,529,919 0 1,529,919
費用 その他のサービス活動外費用 530 0 0 530 0 530
サービス活動外費用計(5) 530 0 0 530 0 530
 サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) 1,526,486 0 2,903 1,529,389 0 1,529,389
経常増減差額(7)=(3)+(6) 14,758,545 0 △ 440,570 14,317,975 0 14,317,975
特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益 130,000 0 426,000 556,000 △ 556,000 0
特別収益計(8) 130,000 0 426,000 556,000 △ 556,000 0
費用 固定資産売却損・処分損 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 426,000 0 130,000 556,000 △ 556,000 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0
特別費用計(9) 426,000 0 130,000 556,000 △ 556,000 0
 特別増減差額(10)=(8)−(9) △ 296,000 0 296,000 0 0 0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,462,545 0 △ 144,570 14,317,975 0 14,317,975
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 71,914,233 0 393,064 72,307,297 0 72,307,297
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 86,376,778 0 248,494 86,625,272 0 86,625,272
基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 5,340,454 0 0 5,340,454 0 5,340,454
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 81,036,324 0 248,494 81,284,818 0 81,284,818


第2号の4様式
拠点 霧島保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 117,153,350
委託費収益 101,772,050
運営費(人件費) 73,898,661
運営費(管理費) 7,639,281
運営費(給食費) 7,294,696
運営費(保育費) 12,577,802
運営費(児童用採暖費) 211,850
運営費(民改費) 0
施設機能強化 149,760
その他の事業収益 15,381,300
補助金事業収益 2,866,800
受託事業収益 12,492,000
その他の事業収益 22,500
その他の収益 5,888
その他の収益(県共済会退職金分) 0
その他の収益 5,888
サービス活動収益計(1) 117,159,238
費用 人件費 80,189,662
職員給料 31,429,084
職員給料 27,425,704
職員諸手当 4,003,380
職員賞与 13,027,678
期末勤勉手当 13,027,678
非常勤職員給与 26,077,241
非常勤職員給与(保育園) 22,093,511
非常勤職員給与(おかあさんの家) 3,752,780
嘱託職員雇上 230,950
派遣職員費 0
退職給付費用 931,092
法定福利費 8,724,567
事業費 15,921,649
給食費 9,067,223
保健衛生費 173,364
保育材料費 1,319,628
水道光熱費 2,592,420
燃料費 33,720
消耗器具備品費 1,899,516
保険料 302,000
賃借料 40,688
車輌費 398,726
雑費 94,364
事務費 4,741,451
福利厚生費 426,233
職員被服費 236,560
旅費交通費 76,700
研修研究費 106,880
事務消耗品費 239,221
修繕費 609,531
通信運搬費 381,409
会議費 30,000
広報費 37,800
手数料 447,642
保険料 309,275
土地・建物賃借料 1,590,000
租税公課 41,700
保守料 129,600
渉外費 0
諸会費 68,900
雑費(事務) 10,000
その他の費用(県共済会退職金分) 0
その他の雑費(事務) 10,000
減価償却費 7,127,617
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,053,200
サービス活動費用計(2) 103,927,179
 サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2) 13,232,059
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 259,616
その他のサービス活動外収益 1,267,400
受入研修費収益 59,500
利用者等外給食収益 1,207,900
雑収益 0
サービス活動外収益計(4) 1,527,016
費用 その他のサービス活動外費用 530
利用者等外給食費 530
雑損失 0
サービス活動外費用計(5) 530
 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,526,486
経常増減差額(7)=(3)+(6) 14,758,545
特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益 130,000
特別収益計(8) 130,000
費用 固定資産売却損・処分損 0
土地売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
拠点区分間繰入金費用 426,000
特別費用計(9) 426,000
 特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 296,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,462,545
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 71,914,233
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 86,376,778
基本金取崩額(14) 0
その他の積立金取崩額(15) 0
その他の積立金積立額(16) 5,340,454
保育所施設・設備整備積立金積立額 5,340,454
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 81,036,324


第2号の4様式
法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 経常経費寄附金収益 198,400
サービス活動収益計(1) 198,400
費用 人件費 0
非常勤職員給与 0
非常勤職員給与(保育園) 0
事業費 212,090
保険料 42,090
賃借料 0
車輌費 88,000
雑費 82,000
事務費 285,213
旅費交通費 183,300
印刷製本費 0
修繕費 7,690
会議費 88,462
手数料 1,761
租税公課 4,000
渉外費 0
減価償却費 207,808
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 63,238
サービス活動費用計(2) 641,873
 サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2) △ 443,473
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 171
その他のサービス活動外収益 2,732
雑収益 2,732
サービス活動外収益計(4) 2,903
費用 サービス活動外費用計(5) 0
 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,903
経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 440,570
特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益 426,000
特別収益計(8) 426,000
費用 国庫補助金等特別積立金積立額 0
拠点区分間繰入金費用 130,000
拠点区分間固定資産移管費用 0
特別費用計(9) 130,000
 特別増減差額(10)=(8)-(9) 296,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 144,570
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 393,064
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 248,494
基本金取崩額(14) 0
その他の積立金取崩額(15) 0
その他の積立金積立額(16) 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 248,494


平成27年度 貸借対照表

第3号の1様式
貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
資  産  の  部 負  債  の  部
当年 前年 増減 当年 前年 増減
度末 度末 度末 度末
流動資産 46,910,044 流動負債 27,121,846
現金預金 23,974,804 事業未払金 7,489,658
有価証券 0 その他の未払金 678,000
事業未収金 6,745,760 1年以内返済予定設備資金借入金 8,154,000
未収金 642,400 未払費用 0
未収補助金 4,419,000 預り金 10,295,233
未収収益 0 職員預り金 504,955
立替金 10,517,606 仮受金 0
前払費用 610,474
固定資産 303,431,311 固定負債 15,388,058
基本財産 185,476,255 設備資金借入金 11,000,000
土 地 51,908,242 退職給付引当金 4,388,058
建 物 133,568,013
その他の固定資産 117,955,056
構築物 7,693,586
車輌運搬具 2
器具及び備品 7,281,312 負債の部合計 42,509,904
権 利 80,300 純  資  産  の  部
ソフトウエア 721,625 基本金 30,711,600
退職給付引当資産 4,388,058 1号基本金 18,588,800
保育所繰越積立資産 23,850,000 2号基本金 10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産 73,897,010 3号基本金 1,522,800
その他の固定資産 43,163 国庫補助金等特別積立金 98,088,023
その他の積立金 97,747,010
人件費積立金 10,100,000
修繕積立金 4,750,000
備品等購入積立金 9,000,000
保育所施設・設備整備積立金 73,897,010
次期繰越活動増減差額 81,284,818
(うち当期活動増減差額) 14,317,975
純資産の部合計 307,831,451
資産の部合計 350,341,355 負債及び純資産の部合計 350,341,355


第3号の3様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 28 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
勘定科目 拠点 霧島保育園 拠点 東高岡保育所 法人本部 合計 内部取引消去 事業区分合計
流動資産 43,855,948 0 2,076,596 45,932,544 977,500 46,910,044
現金預金 22,512,608 0 1,462,196 23,974,804 0 23,974,804
有価証券 0 0 0 0 0 0
事業未収金 5,828,260 0 0 5,828,260 917,500 6,745,760
未収金 130,000 0 452,400 582,400 60,000 642,400
未収補助金 4,419,000 0 0 4,419,000 0 4,419,000
未収収益 0 0 0 0 0 0
立替金 10,355,606 0 162,000 10,517,606 0 10,517,606
前払費用 610,474 0 0 610,474 0 610,474
固定資産 302,716,611 0 714,700 303,431,311 0 303,431,311
基本財産 185,476,255 0 0 185,476,255 0 185,476,255
土 地 51,908,242 0 0 51,908,242 0 51,908,242
建 物 133,568,013 0 0 133,568,013 0 133,568,013
その他の固定資産 117,240,356 0 714,700 117,955,056 0 117,955,056
構築物 7,317,572 0 376,014 7,693,586 0 7,693,586
車輌運搬具 1 0 1 2 0 2
器具及び備品 6,985,790 0 295,522 7,281,312 0 7,281,312
権 利 80,300 0 0 80,300 0 80,300
ソフトウエア 721,625 0 0 721,625 0 721,625
退職給付引当資産 4,388,058 0 0 4,388,058 0 4,388,058
保育所繰越積立資産 23,850,000 0 0 23,850,000 0 23,850,000
保育所施設・設備整備積立資産 73,897,010 0 0 73,897,010 0 73,897,010
その他の固定資産 0 0 43,163 43,163 0 43,163
資産の部合計 346,572,559 0 2,791,296 349,363,855 977,500 350,341,355
流動負債 26,014,346 0 130,000 26,144,346 977,500 27,121,846
事業未払金 6,634,158 0 0 6,634,158 855,500 7,489,658
その他の未払金 426,000 0 130,000 556,000 122,000 678,000
1年以内返済予定設備資金借入金 8,154,000 0 0 8,154,000 0 8,154,000
未払費用 0 0 0 0 0 0
預り金 10,295,233 0 0 10,295,233 0 10,295,233
職員預り金 504,955 0 0 504,955 0 504,955
仮受金 0 0 0 0 0 0
固定負債 15,388,058 0 0 15,388,058 0 15,388,058
設備資金借入金 11,000,000 0 0 11,000,000 0 11,000,000
退職給付引当金 4,388,058 0 0 4,388,058 0 4,388,058
負債の部合計 41,402,404 0 130,000 41,532,404 977,500 42,509,904
基本金 28,471,600 0 2,240,000 30,711,600 0 30,711,600
1号基本金 16,348,800 0 2,240,000 18,588,800 0 18,588,800
2号基本金 10,600,000 0 0 10,600,000 0 10,600,000
3号基本金 1,522,800 0 0 1,522,800 0 1,522,800
国庫補助金等特別積立金 97,915,221 0 172,802 98,088,023 0 98,088,023
その他の積立金 97,747,010 0 0 97,747,010 0 97,747,010
人件費積立金 10,100,000 0 0 10,100,000 0 10,100,000
修繕積立金 4,750,000 0 0 4,750,000 0 4,750,000
備品等購入積立金 9,000,000 0 0 9,000,000 0 9,000,000
保育所施設・設備整備積立金 73,897,010 0 0 73,897,010 0 73,897,010
次期繰越活動増減差額 81,036,324 0 248,494 81,284,818 0 81,284,818
(うち当期活動増減差額) 14,462,545 0 △ 144,570 14,317,975 0 14,317,975
純資産の部合計 305,170,155 0 2,661,296 307,831,451 0 307,831,451
負債及び純資産の部合計 346,572,559 0 2,791,296 349,363,855 977,500 350,341,355


第3号の4様式
拠点 霧島保育園拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
資  産  の  部 負  債  の  部
当年 前年 増減 当年 前年 増減
度末 度末 度末 度末
流動資産 43,855,948 流動負債 26,014,346
現金預金 22,512,608 事業未払金 6,634,158
有価証券 0 その他の未払金 426,000
事業未収金 5,828,260 1年以内返済予定設備資金借入金 8,154,000
未収金 130,000 預り金 10,295,233
未収補助金 4,419,000 職員預り金 504,955
未収収益 0 仮受金 0
立替金 10,355,606
前払費用 610,474
固定資産 302,716,611 固定負債 15,388,058
基本財産 185,476,255 設備資金借入金 11,000,000
土 地 51,908,242 退職給付引当金 4,388,058
建 物 133,568,013
その他の固定資産 117,240,356
構築物 7,317,572
車輌運搬具 1
器具及び備品 6,985,790 負債の部合計 41,402,404
権 利 80,300 純  資  産  の  部
ソフトウエア 721,625 基本金 28,471,600
退職給付引当資産 4,388,058 1号基本金 16,348,800
保育所繰越積立資産 23,850,000 2号基本金 10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産 73,897,010 3号基本金 1,522,800
国庫補助金等特別積立金 97,915,221
その他の積立金 97,747,010
人件費積立金 10,100,000
修繕積立金 4,750,000
備品等購入積立金 9,000,000
保育所施設・設備整備積立金 73,897,010
次期繰越活動増減差額 81,036,324
(うち当期活動増減差額) 14,462,545
純資産の部合計 305,170,155
資産の部合計 346,572,559 負債及び純資産の部合計 346,572,559


第3号の4様式
法人本部拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
資  産  の  部 負  債  の  部
当年 前年 増減 当年 前年 増減
度末 度末 度末 度末
流動資産 2,076,596 流動負債 130,000
現金預金 1,462,196 事業未払金 0
未収金 452,400 その他の未払金 130,000
立替金 162,000 預り金 0
職員預り金 0
固定資産 714,700 固定負債 0
基本財産 0
その他の固定資産 714,700
構築物 376,014
車輌運搬具 1
器具及び備品 295,522 負債の部合計 130,000
その他の固定資産 43,163 純  資  産  の  部
基本金 2,240,000
1号基本金 2,240,000
国庫補助金等特別積立金 172,802
その他の積立金 0
次期繰越活動増減差額 248,494
(うち当期活動増減差額) △ 144,570
純資産の部合計 2,661,296
資産の部合計 2,791,296 負債及び純資産の部合計 2,791,296


平成26年度 財産目録

財  産  目  録
平成 27 年 3 月 31 日現在
資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金   額
T 流動資産の部
 1 流動資産
    現金預金 28,859,984
     現金    128,730
     普通預金   28,731,254
    事業未収金 7,238,420
    未収金 29,168,448
    未収補助金 7,021,530
    未収収益 2,340,700
    立替金 19,033,825
    前払費用 627,859
                 流動資産合計 94,290,766
     
 2 固定資産
 (1)基本財産
     土地 51,908,242
     建物 138,884,151
                 基本財産合計 190,792,393
    
 (2)その他の固定資産
     構築物 8,341,986
     車輌運搬具 2
     器具及び備品 6,963,499
     権利 80,300
     ソフトウエア 304,325
     退職給付引当資産 4,172,166
     保育所繰越積立資産 23,850,000
     保育所施設設備整備積立資産 68,556,556
     その他の固定資産 43,163
                 その他の固定資産合計 112,311,997
                   固定資産合計 303,104,390
                    資産合計 397,395,156
     
U 負債の部
 1 流動負債
    事業未払金 15,383,207
    その他の未払金 30,495,216
     1年以内返済予定設備資金借入金 9,998,000
    未払費用 965,180
    職員預り金 19,597,473
                 流動負債合計 76,439,076
 2 固定負債
    設備資金借入金 19,154,000
    退職給付引当金 4,172,166
                 固定負債合計 23,326,166
                  負債合計 99,765,242
                差 引 純 資 産 297,629,914



平成26年度 資金収支計算書

第1号の1様式
資金収支計算書
(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目